永赢新兴消费智选混合发起C(016503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,816,645.82 |
3,521,044.84 |
-556,751.19 |
-418,032.82 |
| 本期利润 |
32,814,375.46 |
30,915,481.87 |
-884,060.78 |
-631,883.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.24 |
-0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
26.11 |
-1.97 |
-2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.27 |
32.35 |
4.54 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
-211,800,610.57 |
-56,825,091.95 |
-35,190,889.46 |
-29,206,037.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
906,936,830.18 |
179,477,160.19 |
80,765,031.17 |
69,155,363.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.05 |
0.79 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.62 |
4.52 |
-21.03 |
-20.93 |
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