广发核心竞争力混合C(016505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,742,050.33 |
357,713.43 |
-1,733,228.97 |
-1,934,919.47 |
| 本期利润 |
7,144,858.22 |
1,510,996.60 |
-689,516.53 |
-1,126,390.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.15 |
-0.06 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.73 |
15.09 |
-6.17 |
-9.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.05 |
14.99 |
-5.66 |
-8.03 |
| 期末可供分配利润 |
8,992,012.97 |
-703,936.28 |
-881,340.89 |
-1,516,130.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
42,352,275.50 |
10,208,209.95 |
7,711,834.69 |
10,901,992.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.05 |
0.91 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.95 |
4.99 |
-8.70 |
-10.99 |
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