嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,098,112.03 |
16,953,370.54 |
20,686,096.29 |
8,702,332.67 |
| 本期利润 |
19,455,467.94 |
9,012,764.61 |
31,894,202.62 |
13,845,464.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.76 |
3.71 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.83 |
3.86 |
2.14 |
| 期末可供分配利润 |
49,817,749.59 |
50,209,960.20 |
50,803,794.39 |
49,328,179.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,122,015,544.80 |
1,109,983,587.59 |
1,114,453,226.50 |
997,369,282.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.88 |
9.81 |
8.91 |
7.10 |
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