华泰紫金创新成长混合发起C(016518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,309,896.36 |
1,304,882.37 |
-1,058,914.89 |
-1,564,716.59 |
| 本期利润 |
5,492,105.78 |
2,577,217.03 |
143,592.59 |
-864,904.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
11.00 |
0.52 |
-2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.38 |
11.53 |
0.90 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润 |
3,047,378.91 |
-813,657.82 |
-2,752,869.66 |
-4,252,805.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
27,506,340.19 |
24,286,555.93 |
24,615,484.18 |
27,950,307.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.00 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.36 |
0.31 |
-10.06 |
-13.21 |
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