华安新回报混合C(016519)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,238.60 |
321,842.27 |
745,161.02 |
-4.74 |
| 本期利润 |
-4,702.63 |
22,939.87 |
1,025,780.25 |
14.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
0.04 |
2.14 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
0.66 |
1.53 |
0.12 |
| 期末可供分配利润 |
4,686,495.15 |
4,886,781.68 |
33,942,371.83 |
4,123.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.53 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
13,914,245.88 |
14,155,598.15 |
97,231,953.97 |
12,014.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.53 |
1.54 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.84 |
2.20 |
1.53 |
0.12 |
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