国泰聚瑞纯债债券C(016538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,171,783.37 |
1,815,610.75 |
1,296,751.12 |
8,271.45 |
| 本期利润 |
566,443.80 |
966,671.06 |
2,271,209.80 |
7,524.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.10 |
6.76 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.22 |
3.56 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
23,850,602.44 |
3,497,682.60 |
3,287,199.09 |
27,477.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
506,522,417.70 |
79,939,232.32 |
91,035,905.26 |
1,793,410.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
4.82 |
3.56 |
1.22 |
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