国泰丰盈纯债债券C(016539)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-169,429.84 |
1,293,548.45 |
827,231.99 |
19,938.45 |
| 本期利润 |
946,539.45 |
2,609,482.95 |
546,564.55 |
9,760.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.93 |
9.12 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
1.20 |
7.94 |
3.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,255,759.48 |
5,396,711.88 |
3,724,634.85 |
15,448.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
59,652,081.81 |
93,975,957.55 |
89,052,634.70 |
231,517.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.51 |
13.83 |
12.48 |
8.14 |
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