交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,405,990.81 |
1,445,372.92 |
-2,425,734.12 |
-3,288,833.93 |
| 本期利润 |
1,566,345.67 |
217,768.10 |
1,525,114.76 |
-428,936.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
0.30 |
1.22 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
0.56 |
1.67 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润 |
637,538.08 |
-14,990.76 |
-1,918,515.38 |
-3,704,007.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,667,092.77 |
54,531,924.58 |
90,390,890.68 |
121,912,350.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
0.07 |
-0.49 |
-2.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
