诺德策略回报股票A(016551)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,582,217.18 |
1,241,581.36 |
935,074.72 |
-110,417.96 |
| 本期利润 |
4,219,217.36 |
2,141,732.00 |
769,081.52 |
-372,918.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.11 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.83 |
12.40 |
4.44 |
-2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.33 |
12.80 |
4.87 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-407,228.79 |
-1,790,893.37 |
-3,590,533.33 |
-4,926,365.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
5,440,316.82 |
17,581,927.21 |
17,325,897.85 |
16,819,117.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.96 |
-6.57 |
-17.17 |
-22.65 |
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