华安安顺灵活配置混合C(016564)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,459,466.21 |
-2,681,921.57 |
10,927,692.68 |
65,659.50 |
| 本期利润 |
587,516.43 |
376,962.64 |
-10,431,869.13 |
-45,478.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.09 |
-0.87 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
2.85 |
-27.02 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.65 |
5.96 |
6.12 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
817,336.46 |
471,440.00 |
46,886,856.47 |
3,433,183.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.45 |
2.31 |
2.12 |
2.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,054,108.33 |
675,822.45 |
68,993,149.24 |
5,105,509.04 |
| 期末基金份额净值 |
4.45 |
3.31 |
3.12 |
3.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.53 |
-7.50 |
-12.70 |
-14.60 |
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