国泰合融纯债债券C(016575)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,602,344.15 |
5,307,084.96 |
9,599,657.49 |
3,951,152.13 |
| 本期利润 |
3,950,516.85 |
4,616,832.76 |
9,273,808.07 |
4,701,226.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
1.28 |
3.86 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.13 |
4.28 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
5,907,247.27 |
87,750,500.07 |
29,091,121.89 |
21,992,696.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
69,187,477.35 |
1,065,577,821.45 |
316,316,555.43 |
264,851,541.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.44 |
10.10 |
8.86 |
7.07 |
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