长盛盛远债券A(016612)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,357,930.84 |
7,393,894.79 |
44,917,601.01 |
20,117,770.50 |
| 本期利润 |
-3,385,360.83 |
-399,381.13 |
52,244,392.43 |
25,229,391.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-0.06 |
4.56 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
-0.05 |
4.88 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,747,670.34 |
28,972,533.90 |
23,255,576.44 |
33,911,720.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
103,630,015.00 |
724,454,663.12 |
725,712,177.95 |
1,241,525,924.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
7.86 |
7.91 |
4.98 |
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