长盛盛远债券C(016613)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-32,126.89 |
81,600.50 |
241,729.70 |
26,919.04 |
| 本期利润 |
-70,966.69 |
-29,683.69 |
195,335.06 |
42,335.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.99 |
-0.35 |
3.43 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.78 |
-0.15 |
4.68 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
99,147.16 |
288,966.50 |
214,861.82 |
160,461.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,367,399.37 |
7,702,401.11 |
7,084,310.05 |
6,367,636.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
7.27 |
7.44 |
4.63 |
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