国融添益增强债券A(016618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
748,107.70 |
483,339.06 |
1,129,511.28 |
441,505.63 |
| 本期利润 |
635,804.88 |
451,342.02 |
-524,993.80 |
1,036,093.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.86 |
-0.35 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
0.96 |
1.86 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
758,513.86 |
884,677.01 |
2,679,862.42 |
6,004,792.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
20,975,788.35 |
34,631,578.93 |
169,827,586.34 |
221,549,086.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
5.21 |
4.21 |
4.93 |
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