长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,106,557.78 |
14,480,703.99 |
41,706,282.11 |
24,563,467.29 |
| 本期利润 |
15,798,401.11 |
9,120,270.27 |
44,897,763.15 |
25,045,757.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.47 |
2.17 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.62 |
2.20 |
1.21 |
| 期末可供分配利润 |
85,554,632.63 |
77,405,034.01 |
168,260,016.34 |
55,190,791.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,512,527,863.79 |
1,527,487,467.43 |
3,794,575,606.80 |
1,553,780,698.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.00 |
5.34 |
4.69 |
3.68 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
