广发添财60天持有债券C(016629)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
83,773,496.37 |
54,180,930.73 |
40,139,364.52 |
9,040,672.52 |
| 本期利润 |
66,475,383.82 |
40,767,810.20 |
64,416,040.62 |
11,216,960.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.76 |
2.97 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
0.82 |
3.44 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
250,735,100.99 |
317,971,570.68 |
423,580,846.36 |
34,549,916.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,376,225,820.07 |
4,734,439,677.94 |
7,322,541,140.01 |
692,995,398.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.53 |
7.65 |
6.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
