富国中证1000ETF联接C(016634)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,511,544.24 |
6,793,250.56 |
2,545,579.67 |
-1,598,775.71 |
| 本期利润 |
4,004,808.63 |
10,554,230.75 |
4,569,788.17 |
565,513.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.27 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.23 |
28.81 |
10.15 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.71 |
25.28 |
5.81 |
-1.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,235,207.39 |
469,019.11 |
-5,533,803.74 |
-5,927,818.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
50,784,488.38 |
19,133,144.66 |
45,230,934.39 |
31,649,879.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.10 |
0.93 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.73 |
9.52 |
-7.50 |
-12.58 |
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