国联安气候变化混合A(016635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,574,490.95 |
5,097,218.36 |
-15,341,732.95 |
-16,737,514.01 |
| 本期利润 |
20,373,448.06 |
-4,635,984.38 |
-1,391,476.53 |
-5,569,369.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.76 |
-5.47 |
-1.55 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.51 |
-5.51 |
-0.34 |
-4.80 |
| 期末可供分配利润 |
-99,104,508.71 |
-80,001,018.54 |
-87,996,543.21 |
-97,611,036.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
122,975,406.43 |
77,543,427.48 |
84,935,329.13 |
88,626,173.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.50 |
0.53 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.68 |
-49.62 |
-46.68 |
-49.07 |
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