兴华安裕利率债A(016658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
99,397,366.91 |
94,125,628.90 |
100,779,913.98 |
51,004,448.20 |
| 本期利润 |
-99,431,169.56 |
28,712,590.79 |
217,464,924.08 |
75,697,288.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.97 |
0.83 |
12.37 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.64 |
1.22 |
13.14 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
120,389,430.15 |
193,071,926.30 |
100,790,454.36 |
8,881,355.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,917,346,197.05 |
3,486,736,365.88 |
3,520,907,019.16 |
1,463,124,653.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
17.55 |
16.14 |
8.73 |
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