兴华安裕利率债C(016659)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,519,823.57 |
17,726,117.59 |
19,267,473.32 |
3,434,834.24 |
| 本期利润 |
-17,135,926.63 |
-3,020,774.12 |
39,739,345.62 |
2,377,574.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.49 |
-0.45 |
9.69 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.84 |
1.11 |
12.72 |
5.81 |
| 期末可供分配利润 |
7,916,547.13 |
23,636,313.16 |
19,234,435.86 |
1,005,724.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
224,494,037.24 |
465,646,706.61 |
771,487,962.90 |
331,356,774.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.12 |
1.10 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
16.78 |
15.50 |
8.41 |
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