天弘全球高端制造混合(QDII)C(016665)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
438,215,406.14 |
20,429,658.91 |
-13,117,957.54 |
-25,175,332.65 |
| 本期利润 |
1,588,695,526.58 |
71,049,957.16 |
4,637,220.08 |
-46,414,814.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.43 |
0.46 |
0.03 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
86.55 |
33.30 |
2.31 |
-22.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
110.36 |
50.11 |
6.17 |
21.94 |
| 期末可供分配利润 |
765,618,341.12 |
39,883,813.15 |
-12,344,962.91 |
-4,055,635.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.17 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,143,670,592.01 |
422,215,114.63 |
167,473,788.67 |
202,962,873.32 |
| 期末基金份额净值 |
3.88 |
1.85 |
1.31 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
288.38 |
84.63 |
30.59 |
23.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
