景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,680,208.26 |
7,969,226.97 |
34,596,170.72 |
12,313,185.93 |
| 本期利润 |
77,791,587.73 |
16,729,143.14 |
42,842,537.88 |
37,947,457.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.09 |
0.18 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.68 |
6.33 |
13.46 |
12.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.61 |
7.70 |
24.37 |
21.51 |
| 期末可供分配利润 |
68,829,357.96 |
30,540,348.77 |
27,027,172.96 |
10,340,038.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.19 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
449,760,393.66 |
251,967,957.54 |
269,051,875.10 |
357,920,868.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.56 |
1.45 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.94 |
56.05 |
44.89 |
41.56 |
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