景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,045,383.87 |
5,464,935.12 |
18,324,197.34 |
3,482,959.95 |
| 本期利润 |
54,583,488.50 |
11,893,888.97 |
20,361,773.77 |
15,260,014.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.09 |
0.18 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.98 |
6.11 |
13.55 |
15.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.09 |
7.46 |
23.83 |
21.23 |
| 期末可供分配利润 |
32,048,011.69 |
20,296,620.73 |
19,006,639.69 |
3,413,723.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.18 |
0.14 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
219,656,279.54 |
177,646,698.92 |
200,818,198.04 |
137,522,753.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.54 |
1.44 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.65 |
54.49 |
43.76 |
40.74 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
