| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 31,264.23 | 337.66 | 318.10 | 163.21 |
| 本期利润 | 24,639.87 | 95.28 | 520.20 | 354.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.46 | 0.87 | 4.61 | 3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.96 | 0.87 | 4.73 | 3.20 |
| 期末可供分配利润 | 36,750.36 | 78.52 | 350.03 | 454.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,056,668.41 | 10,895.71 | 11,304.51 | 11,398.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.22 | 6.07 | 5.15 | 3.62 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
