贝莱德浦悦丰利混合A(016678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
792,594.58 |
247,464.12 |
970,930.23 |
838,630.94 |
| 本期利润 |
480,879.18 |
74,140.48 |
1,929,928.21 |
1,556,380.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.76 |
0.37 |
3.51 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
0.50 |
2.82 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
711,572.36 |
290,554.00 |
70,392.62 |
-79,248.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,821,233.59 |
17,654,037.78 |
24,856,336.57 |
43,161,729.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.55 |
2.88 |
2.37 |
1.23 |
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