天弘招利短债C(016696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,716,563.90 |
18,080,191.89 |
12,624,905.89 |
151,685,595.17 |
| 本期利润 |
7,486,425.37 |
23,689,889.08 |
14,758,333.99 |
139,981,530.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.21 |
0.53 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.40 |
0.62 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
52,116,602.38 |
49,397,132.47 |
87,969,627.72 |
256,899,636.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
795,387,132.19 |
836,946,293.88 |
1,602,390,918.10 |
4,992,352,283.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.25 |
7.24 |
6.42 |
5.76 |
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