天弘招利短债C(016696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,080,191.89 |
12,624,905.89 |
151,685,595.17 |
80,151,547.26 |
| 本期利润 |
23,689,889.08 |
14,758,333.99 |
139,981,530.14 |
79,688,265.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.53 |
2.02 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.62 |
2.41 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
49,397,132.47 |
87,969,627.72 |
256,899,636.30 |
428,605,117.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
836,946,293.88 |
1,602,390,918.10 |
4,992,352,283.46 |
9,921,868,188.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.24 |
6.42 |
5.76 |
4.87 |
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