银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,910,363.00 |
-51,349,778.76 |
-8,758,974.24 |
-1,447,139.15 |
| 本期利润 |
214,609,688.08 |
52,172,928.39 |
9,882,059.74 |
6,973,231.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.21 |
6.25 |
8.26 |
18.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.76 |
8.98 |
24.69 |
19.41 |
| 期末可供分配利润 |
-274,649,428.23 |
-96,696,151.06 |
-17,515,715.80 |
-3,415,847.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,283,322,980.20 |
869,715,924.02 |
295,960,338.19 |
123,769,458.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.55 |
1.42 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.64 |
54.66 |
41.92 |
35.91 |
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