华夏有色金属ETF联接C(016708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,973,666.36 |
-263,139.27 |
-686,907.57 |
-336,184.46 |
| 本期利润 |
160,019,068.18 |
1,909,829.46 |
-1,341,740.81 |
-1,272,964.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.23 |
0.09 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.06 |
8.74 |
-7.44 |
-7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.47 |
14.84 |
5.46 |
6.85 |
| 期末可供分配利润 |
-40,551,848.72 |
-1,387,993.65 |
-1,153,351.92 |
-1,139,600.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,206,741,980.17 |
21,372,362.24 |
17,936,572.71 |
23,718,757.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.09 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.64 |
8.91 |
-5.16 |
-3.91 |
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