贝莱德欣悦丰利债券A(016711)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,463,563.33 |
1,071,399.70 |
2,526,585.27 |
1,660,247.61 |
| 本期利润 |
446,947.34 |
264,671.39 |
3,702,236.40 |
2,703,931.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.61 |
4.00 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
0.59 |
3.40 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,103,259.52 |
1,353,734.89 |
964,940.64 |
435,708.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,380,107.66 |
41,263,419.43 |
52,375,789.52 |
84,652,591.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
3.39 |
2.78 |
1.42 |
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