中银中短债债券A(016717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,631,412.06 |
31,385,197.05 |
40,644,365.59 |
8,572,599.11 |
| 本期利润 |
16,157,617.62 |
16,256,894.28 |
64,913,316.51 |
19,222,079.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.71 |
2.93 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
0.87 |
4.76 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
33,040,536.85 |
140,387,472.29 |
110,683,603.97 |
179,134,016.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
464,337,391.40 |
2,352,824,976.78 |
2,385,274,610.23 |
4,676,998,778.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.06 |
8.71 |
7.77 |
5.88 |
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