农银品质农业股票C(016726)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
916,057.03 |
294,192.17 |
-2,305,940.37 |
219,405.88 |
| 本期利润 |
1,044,228.27 |
630,022.98 |
-2,504,329.33 |
-1,829,441.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.45 |
3.35 |
-9.61 |
-5.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.41 |
2.95 |
-13.36 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
-5,263,230.72 |
-6,329,913.67 |
-6,265,174.65 |
-10,629,335.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
18,828,036.21 |
20,222,942.22 |
17,966,775.19 |
35,121,112.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.76 |
0.74 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.85 |
-23.67 |
-25.86 |
-23.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
