长信中证科创创业50指数增强A(016729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,100,620.47 |
-1,066,075.35 |
2,780,215.62 |
-2,341,975.65 |
| 本期利润 |
33,563,657.05 |
400,451.48 |
6,009,102.25 |
-2,333,699.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.01 |
0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.12 |
0.57 |
15.85 |
-7.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
64.02 |
-0.02 |
19.25 |
-7.29 |
| 期末可供分配利润 |
16,094,193.03 |
-6,734,627.85 |
-7,015,466.99 |
-7,730,465.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
120,669,144.86 |
65,928,810.03 |
82,817,364.99 |
28,827,082.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.01 |
1.01 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.35 |
1.40 |
1.42 |
-21.15 |
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