长信中证科创创业50指数增强C(016730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,258,505.97 |
-1,051,783.81 |
2,368,746.59 |
-1,357,026.80 |
| 本期利润 |
25,866,852.70 |
-873,016.26 |
6,345,937.11 |
-834,894.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
-0.02 |
0.27 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.78 |
-1.79 |
30.89 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.36 |
-0.22 |
18.71 |
-7.52 |
| 期末可供分配利润 |
19,748,458.77 |
-4,707,814.66 |
-6,074,297.26 |
-2,801,474.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
157,768,378.17 |
41,683,388.57 |
65,059,151.70 |
10,114,858.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.00 |
1.01 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.21 |
0.30 |
0.52 |
-21.69 |
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