南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,490,004.31 |
74,808.46 |
-442,631.64 |
-546,319.98 |
| 本期利润 |
3,033,910.18 |
-1,338.81 |
1,375,528.48 |
784,610.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.37 |
-0.01 |
4.13 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
-0.34 |
5.26 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,165,144.46 |
423,504.70 |
78,328.15 |
-57,669.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
261,429,975.26 |
39,699,263.52 |
14,500,807.74 |
28,381,921.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.45 |
4.83 |
5.19 |
1.62 |
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