东吴添利三个月定开债券C(016760)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,864,782.94 |
3,582,181.47 |
5,957,421.85 |
3,564,100.36 |
| 本期利润 |
1,671,125.79 |
1,288,191.13 |
7,935,676.44 |
3,366,540.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.18 |
7.49 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.19 |
7.76 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
8,177,881.82 |
9,783,711.65 |
6,210,014.15 |
5,816,040.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
108,409,387.17 |
110,124,867.20 |
108,981,166.95 |
106,262,282.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.25 |
11.86 |
10.54 |
5.94 |
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