华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016768)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,078,705.37 |
3,035,506.73 |
3,956,279.93 |
2,079,250.48 |
| 本期利润 |
73,298,943.78 |
17,627,125.83 |
4,720,205.68 |
2,331,424.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
1.36 |
4.81 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.16 |
1.29 |
5.03 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
140,830,034.11 |
96,264,936.20 |
11,655,577.74 |
643,017.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,781,236,432.27 |
1,819,649,700.77 |
285,753,124.50 |
52,759,508.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
5.59 |
4.25 |
1.31 |
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