| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 141,904.72 | 77,281.80 | 457,056.38 | 357,461.38 |
| 本期利润 | 186,465.53 | 164,875.32 | 229,346.96 | 182,036.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 1.33 | 2.58 | 1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 0.69 | 2.29 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 229,884.29 | 530,197.05 | 100,397.63 | 130,666.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 15,004,441.18 | 19,449,943.36 | 3,538,816.54 | 7,036,247.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.04 | 3.63 | 2.92 | 1.89 |
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