诺德兴新趋势混合A(016772)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,646,053.47 |
-3,442,975.02 |
-4,623,913.33 |
-2,624,546.21 |
| 本期利润 |
6,813,659.72 |
-2,605,774.36 |
305,082.83 |
-617,564.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.72 |
-16.45 |
1.23 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.74 |
-15.01 |
0.68 |
-3.24 |
| 期末可供分配利润 |
26,491.38 |
-8,466,540.62 |
-5,889,981.41 |
-6,381,611.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
11,585,223.01 |
14,217,550.57 |
19,304,492.63 |
22,461,483.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
0.69 |
0.81 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.20 |
-31.13 |
-18.97 |
-22.13 |
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