嘉实中证1000指数增强发起A(016776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,655,152.59 |
1,676,668.49 |
-930,201.80 |
-1,244,837.55 |
| 本期利润 |
7,340,610.95 |
2,098,729.01 |
-54,580.60 |
-1,768,542.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.12 |
0.00 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.79 |
11.86 |
-0.39 |
-13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.42 |
11.73 |
-2.02 |
-12.22 |
| 期末可供分配利润 |
6,665,444.28 |
337,133.63 |
-1,418,144.99 |
-2,440,968.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.02 |
-0.07 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
32,953,092.00 |
18,908,507.62 |
17,773,677.68 |
12,847,523.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.05 |
0.94 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.78 |
4.80 |
-6.20 |
-15.97 |
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