平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)(016783)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,617,225.46 |
413,722.18 |
169,844.83 |
50,134.49 |
| 本期利润 |
1,899,834.58 |
861,457.25 |
182,553.48 |
94,367.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.10 |
7.84 |
1.77 |
0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
8.19 |
1.80 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,824,968.63 |
590,649.31 |
170,332.86 |
50,124.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,921,706.34 |
11,501,054.02 |
10,432,197.65 |
10,273,002.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.10 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.01 |
10.14 |
1.80 |
0.93 |
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