万家国证2000ETF发起联接C(016789)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,015,505.46 |
6,433,985.43 |
1,956,759.11 |
-6,147,826.31 |
| 本期利润 |
8,277,758.74 |
10,734,235.39 |
2,572,400.73 |
46,319.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.31 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.06 |
25.57 |
10.57 |
0.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.06 |
33.01 |
8.95 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
4,572,176.92 |
-82,544.83 |
-1,417,287.48 |
-4,111,716.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.00 |
-0.10 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
24,382,535.91 |
48,675,391.40 |
16,239,618.41 |
21,923,380.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.34 |
1.10 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.17 |
33.71 |
9.53 |
0.53 |
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