| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,088,704.67 | 248,535.64 | 17,125.26 | -28,602.92 |
| 本期利润 | 254,690.55 | 311,318.32 | 202,497.40 | -62,244.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.39 | 0.46 | -0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.89 | 25.34 | 45.30 | -31.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 31.16 | 32.98 | 18.17 | -18.97 |
| 期末可供分配利润 | 1,651,595.50 | 714,977.87 | -347.52 | -80,277.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.34 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值 | 4,082,592.49 | 3,574,282.48 | 842,300.46 | 577,558.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.68 | 1.70 | 1.28 | 0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 67.94 | 70.27 | 28.04 | -12.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
