长信稳航30天持有中短债债券A(016812)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,688,983.94 |
13,838,493.16 |
83,247,047.00 |
46,784,377.49 |
| 本期利润 |
22,744,017.49 |
13,729,226.33 |
76,674,712.16 |
51,049,646.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.88 |
2.39 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.90 |
2.41 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
92,117,331.66 |
105,249,456.62 |
111,801,214.69 |
173,424,665.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,222,347,576.96 |
1,571,613,249.05 |
1,903,612,194.99 |
3,790,508,416.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
8.08 |
7.12 |
6.02 |
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