长信稳航30天持有中短债债券C(016813)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,730,823.34 |
15,066,327.00 |
128,416,146.79 |
82,832,855.90 |
| 本期利润 |
22,456,973.88 |
14,709,666.10 |
122,389,897.07 |
91,982,466.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.78 |
2.29 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.79 |
2.20 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
69,863,733.47 |
97,168,674.68 |
126,959,376.55 |
221,146,907.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,005,385,957.90 |
1,567,217,067.79 |
2,322,374,195.40 |
5,189,727,595.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
7.50 |
6.66 |
5.67 |
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