天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C(016823)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,956,299.27 |
1,342,532.62 |
668,464.48 |
319,769.52 |
| 本期利润 |
248,449,125.33 |
3,866,567.67 |
287,430.02 |
2,141,427.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.63 |
0.23 |
0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.46 |
16.98 |
1.69 |
13.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.32 |
34.19 |
6.23 |
14.44 |
| 期末可供分配利润 |
189,009,095.16 |
8,016,347.03 |
720,022.47 |
554,634.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.16 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,480,706,005.77 |
80,980,481.51 |
11,402,404.32 |
18,388,888.80 |
| 期末基金份额净值 |
2.65 |
1.57 |
1.25 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.78 |
57.31 |
24.53 |
17.23 |
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