广发恒裕一年持有期混合C(016831)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
355,591.57 |
173,952.07 |
1,494,601.33 |
1,233,247.52 |
| 本期利润 |
349,561.76 |
171,342.50 |
1,805,693.60 |
1,579,575.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.36 |
3.07 |
3.89 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.88 |
2.39 |
3.83 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
310,561.01 |
183,611.88 |
243,674.89 |
251,092.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,880,307.46 |
3,575,446.54 |
8,495,598.73 |
27,982,387.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
5.41 |
2.95 |
0.91 |
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