东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,929,896.06 |
749,739.23 |
385,079.75 |
498,377.68 |
| 本期利润 |
1,482,752.59 |
759,326.01 |
3,112,065.34 |
789,141.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.81 |
2.94 |
2.73 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
3.05 |
5.88 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
1,447,205.76 |
1,033,895.50 |
731,074.89 |
-734,096.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,599,242.25 |
21,007,864.88 |
35,531,724.67 |
151,816,120.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
8.02 |
4.82 |
-0.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
