东方红锦惠甄选18个月持有混合C(016833)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,809,226.13 |
635,008.53 |
-57,816.34 |
207,161.46 |
| 本期利润 |
1,363,526.35 |
662,607.89 |
3,065,130.22 |
427,832.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.75 |
2.90 |
3.45 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.44 |
2.90 |
5.58 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,565,256.07 |
842,179.03 |
403,597.42 |
-1,049,774.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
15,859,781.68 |
19,831,486.34 |
26,741,741.54 |
115,229,216.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.95 |
7.26 |
4.24 |
-0.90 |
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