嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A(016842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,821.95 |
-2,453,817.94 |
1,477,254.67 |
-414,774.95 |
| 本期利润 |
786,620.39 |
-1,959,247.07 |
2,617,739.25 |
-2,290,005.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.05 |
0.10 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-4.02 |
8.89 |
-14.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
-2.83 |
17.83 |
-12.81 |
| 期末可供分配利润 |
3,505,780.93 |
143,406.45 |
2,911,960.51 |
-1,310,451.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
61,726,280.64 |
48,684,687.56 |
57,464,360.19 |
15,457,189.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.21 |
1.25 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.87 |
21.05 |
24.57 |
-7.82 |
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