红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
839,873.29 |
769,068.38 |
327,504.82 |
1,967,515.92 |
| 本期利润 |
-41,980.76 |
423,194.46 |
566,968.77 |
1,846,232.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.89 |
2.78 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.10 |
4.48 |
3.21 |
6.72 |
| 期末可供分配利润 |
2,998,171.84 |
8,987,986.01 |
1,456,016.67 |
1,509,491.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
33,612,972.31 |
109,035,477.51 |
20,355,763.95 |
26,412,825.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.86 |
13.10 |
11.72 |
8.25 |
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